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凌落辰:周復盤:分化之后這輪行情還會繼續嗎?

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樓主
發表于 2020-2-10 09:45:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  開年之后可謂跌宕起伏的一周,有必要進行一些系統的復盤與梳理。

  隨著疫情的發酵春節假期的延長,人們的恐慌情緒越來越嚴重,同時對于大盤第一天必定低開的預期也越發一致,就是在這樣的“情緒共振”下我們看到了幾乎是史無前例的暴跌,2月3日上證指數開盤大跌近9%,3000只以上個股直接跌停,市場陷入了不是跌停就是漲;緵]有流動性的極端行情。

  當晚我也第一時間發了一篇文章,我的邏輯是從死亡率來看這次的疫情應該是沒有非典時期那么可怕,在超短線肯定是部分醫藥與疫情防治受益股最為顯著,從中長線的理念來看尤其是已經明確寫了疫情對于本身高自動化無菌環境的半導體行業其實影響沒有大家想得那么嚴重,下跌正是最好的加倉時機。

  就在晚間情緒的發酵下,抄底似乎與第一天會大跌一樣成為了所有人內心的聲音,于是又在“情緒共振”下周二的行情出乎了所有人預期的強。周二創業板大漲4.84%,兩市成交額突破萬億,真正抄底的機會就在開盤的一瞬間,錯過了就真的錯過了。

  不得不感慨人果然還是情緒動物,當預期過于一致反饋在股市上的不是暴漲就是暴跌。

  可以說2月4日是本周一個非常重要的轉折點,這一天基本奠定了市場資金的炒作方向。

  當天反饋出來的資金熱點一共有三條線,除了以聯環藥業、奧美醫療為首一直保持強勢的口罩醫藥等疫情防治股外;還有充分受益疫情不得出門崛起以三五互聯為首的云辦公、云教育概念;而真正帶動起大盤情緒走勢的是主線題材特斯拉與科技龍頭。

  為什么說特斯拉與科技龍頭才是中軍呢?

  答案很簡單,像是那些疫情受益最明顯的龍頭基本上都是一字走勢,短期也不會給你低成本上車的機會,沒有交易的一字板對于大盤情緒是毫無意義的。對應的,這輪指數從去年12月走高基本上都是依靠著特斯拉與科技龍頭帶動,也就是說大部分賺錢散戶手里最多的應該是這類股,而且它們是非常有故事可講的,有故事自然就會有期望,所以說在國家隊不強拉券商等維穩的情況下,選擇特斯拉與科技龍頭正是最好帶動散戶情緒的選擇。

  看一下4號當天大游資的資金動向——

  我之前講過,市場短期基本上就是在講故事,誰能夠把故事編得很長很有想象力就自然會吸引資金的聚集與炒作。

  跟風跟風,買對了當期最強概念搭上順風車才能獲得顯著的超額收益。

  在周一暴跌,周二在特斯拉和科技龍頭帶動下實現暴漲之后的盤面有多強呢?我們一起來看一下。

  周二兩市共有1500只個股上漲,160只漲停;周三兩市共有3365只個股上漲,171只漲停;周四兩市共有3400只個股上漲,249只個股漲停。

  也就是在周四這天創業板竟然率先把周一巨大的缺口給回補了,順便創下了自16年以來的新高。

  個股層面上,截止到周四超短情緒上兩市最高的是醫藥類9板的聯環藥業,8板的四環生物,8板的魯抗醫藥;防疫用品類7板的奧美醫療;云類6板的三五互聯;特斯拉里是3板的長春經開,3板的安潔科技,以及17天14板的模塑科技。

  可以說這樣的行情正是超短的瘋狂,只要跟對風不僅能夠挽回周一的損失更可以短期內大賺特賺。

  就在這樣爆炸性的行情下時間來到了周五,要注意在這一天盤面出現了一些變化。

  這一天情緒的一致性漸漸消散,大家看著高高在上的收益似乎有人開始有些害怕想要落袋為安,最明顯的就是在上午臨近11點的時候,大盤突然跳水,其背后則是病毒防治和特斯拉概念這兩條線上出現了巨大的分歧,開始涌現炸板潮。

  最典型的是特斯拉超短龍頭安潔科技,長春經開,模塑科技集體覆滅,尤其是安潔科技直接被按在了跌停板上;而醫藥龍頭除了聯環藥業成功回封實現10連板外,魯抗醫藥,四環生物全部覆滅。

  而且機構資金對于部分醫藥股的出逃也是非常明顯的。

  說明無腦上車賺錢的時間已經過去了,資金的炒作邏輯發生了變化。

  下一步,這上百只漲停股里必然會出現嚴重分化,情緒的一致性會隨著越來越高的位置而慢慢淡去。大浪淘沙,對于短期充分受益疫情未來在一季度報里確定性大增較高的可以多加關注,而那些純粹是蹭熱點的,對它營收沒有巨大幫助的大概率從哪來回哪去。

  短期看來這輪行情已經透支了大部分的個股情緒與上漲空間,市場也在尋找新的題材龍頭,創業板短期漲幅比較大可以稍作回避,上證指數還有一定的空間,短線可以將更多的精力放在龍頭股或者這次砸出來低位待漲股里(尤其是一季度業績影響不大,未來增長確定性高的)。

  另外我個人關注比較多的還是成交量與北向資金,有助于判斷盤面的走向。

  舉個例子,本周的成交量基本上維持在8000億到一萬億之間,量能確實是有所升高的,也就是說明有增量資金在入場抄底,對于股市來說資金肯定是多多益善的。

  從北向資金的層面來看,經歷節前的分歧之后,本周這些“聰明的資金”共買入300億,尤其是在周一大跌當天北向資金買入近200億,從這幾日來看明顯在北向資金里也有一些分歧,不過總體看多還是不變的。

  這輪由疫情引發的行情并不會輕易結束,不過它對于各個行業短期的影響還是顯而易見的,年報與一季度報發布的時間差不多,在短期炒作之后,要將目光放在一季度報的節點上,在一季度受到疫情影響表現不佳而使得股價波動的,或許會潛藏更多的中長線布局機會。

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